Page 115 - EVRY Årsrapport 2012

Årsregnskap konsern 115
Ved utgangen av 2012 hadde konsernet tatt opp lån på SEK 1 050 mill for å sikre investeringen av virksomhet i
Sverige. Omregningsdifferanser knyttet til lånene, samt fordringene på utenlandske investeringer er ført som
”andre inntekter og kostnader” i totalresultatet. For 2012 utgjorde dette NOK -4,0 mill.
Nettoinvesteringen i svenske kroner utgjør per 31. desember 2012 NOK 773 mill. En endring i SEK/NOK på 100
basispunkter vil innebære en endring i balanseført verdi på NOK 7,7 mill.
Relevante valutakurser:
NOK mill
2012
Gjennomsnitt
2012
Spot
2011
Gjennomsnitt
2011
Spot
2010
Gjennomsnitt
2010
Spot
SEK 0,8593 0,8549 0,8631 0,8701 0,8402 0,8707
EUR 7,4744 7,341 7,7926 7,754 8,0068 7,8125
USD 5,821 5,5664 5,6074 5,9927 6,0453 5,8564
GBP 9,2199 8,9958 8,9841 9,2829 9,3402 9,068
C) Likviditetsrisiko
NOK mill 2012 2011 2010
Likviditetsreserve 31.12 2 013 1 931 1 952
Likviditetsreserve/Omsetning siste 12 mnd 16 % 15 % 22 %
Andel kortsiktig rentebærende gjeld 0,96 % 1,01 % 23,3 %
Forfallsprofil for finansielle forpliktelser:
NOK mill Totalt 0 - 1 år 1 - 5 år Mer enn 5 år
Leverandørgjeld 637,6 637,6 - -
Skyldig offentlige avgifter, feriepenger 1 161,7 1 161,7 - -
Forfall leasing 65,9 34,4 31,5 -
Andre kortsiktige forpliktelser 924,4 924,4 - -
Forfall banklån 3 502,0 - 3 502,0 -
Renter * 990,0 165,0 825,0 -
Sum finansielle forpliktelser 7 281,6 2 923,1 4 358,5 -
* Estimat basert på 12 mnd NIBOR/STIBOR og 75/25 prosentandel NOK/SEK, gjennomsnittlig rente 4,72 %.
D) Kraftkontrakter
NOK mill 2012 2011 2010
Markedsverdi kraftkontrakter 31.12 -2,0 -0,4 12,2
Ineffektiv del av sikring -1,6 -12,6 9,9
Endring i markedsverdi på sikringsinstrumentene i forhold til 31. desember 2012 er ført som andre inntekter og
kostnader i totalresultatet. Ineffektiv del av sikring er ført som andre finanskostnader.