Sporveien årsrapport 2016

Årsrapport 2016 107 ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Garantikreditor Gjelder Utløper Beløp Bank Vestviken kollektivtrafikk Kontrakt 30.09.24 14 070 Nordea Oslo kommune Vognløyver Ved oppsigelse 2 984 Nordea Måkeveien 2 AS Husleie 31.01.25 950 Handelsbanken Ruter AS Kontrakt 30.12.21 22 000 Nordea Ruter AS Kontrakt Ved oppsigelse 14 000 Nordea Oslo kommune Vognløyver Ved oppsigelse 6 711 DNB Oslo kommune Vognløyver Ved oppsigelse 19 983 DNB Opplandstrafikk Kontrakt 30.06.22 7 000 Nordea LØL Invest AS Husleie 31.03.18 674 Nordea Vestfold kollektivtrafikk Kontrakt 30.12.17 7 550 Nordea Fornyerservice AS Husleie 30.06.17 279 Nordea Avinor (for Unibuss Ekspress AS) Selvskyldner 01.05.20 50 Nordea Oslo kommune Vognløyver Ved oppsigelse 201 Nordea Ruter AS Kontrakt 02.10.22 27 000 Nordea Autotrans Utleiebygg AS Husleie 30.06.19 1 167 Nordea Selskap Utløper Beløp Bank Unibuss AS Ved oppsigelse 40 000 Nordea Sporveien Oslo AS Ved oppsigelse 33 000 Nordea Sporveien T-banen AS Ved oppsigelse 18 000 Nordea Sporveien Trikken AS Ved oppsigelse 10 000 Nordea Sporveien Media AS Ved oppsigelse 20 Nordea Konsernet har ulike driftsgarantier relatert til blant annet kontrakter og husleie. Alle er knyttet til datterselskapet Unibuss AS. De er på til sammen MNOK 124,6. Som refinansiering av Bulletlån fra Nordea ble det i 2016 tegnet et sertifikatlån. Emisjonsdato er 15.06.16, og emisjonsrammen er MNOK 200 – lånet ble fulltegnet. Sertifikatet løper i ni måneder, med forfall renter og hoved- stol 15.03.17, og har en rente på 1,35 prosent p.a. (rente­ konvensjon Act/365). SEB var tilrettelegger for sertifikatet. NOTE 20 SERTIFIKATLÅN