Sporveien årsrapport 2016

Årsrapport 2016 93 ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsern- bidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen. Tapskontrakter Unibuss AS sin virksomhet innebærer at det inngås anbuds- kontrakter med offentlig eide bestillerselskap om levering av rutebusstjenester. I hovedsak er dette bruttokontrakter hvor kjøper har ansvar for billettinntekter. For disse kontraktene bærer Unibuss AS en risiko for at endringer i rute- og driftsopplegg ikke fanges opp av godtgjørelses­ modellen i kontraktene, og for at indeksene som regulerer godtgjørelsen i kontraktene avviker fra kostnadsutviklingen i bransjen. I et marked med lave marginer kan begge forhold resultere i ulønnsomme kontrakter. Unibuss AS estimerer forventet resultatutvikling i den enkelte kontrakt, og foretar avsetninger der nåverdijusterte inntekter er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper i kontraktsperioden. Forskning og utvikling Utgifter til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Konsernets FoU gjelder utvikling av metodikk som forbedrer trikkens og T-banens regularitet og punktlighet. Et annet er kontinuerlig avlesning av togdata. Optisk måling og infrarød måling kan sette konsernet i stand til å bedre forutse og planlegge vedlikehold av sporvogner. Det vesentligste av kostnadene er relatert til lønnskostnader og innleie av ekstern arbeidskraft. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. NOTE 1 ANNEN DRIFTSINNTEKT – VIRKSOMHETSOMRÅDER (Beløp i hele tusen) *VEDLIKEHOLD T-BANE TRIKK BUSS ELIMINERING KONSERN Resultat Annen driftsinntekt 1 508 373 1 678 396 866 215 1 650 933 -1 143 972 4 559 945 Sum inntekter 1 508 373 1 678 396 866 215 1 650 933 -1 143 972 4 559 945 Driftskostnader før avskrivning 1 257 961 1 632 761 818 708 1 518 861 -1 144 039 4 084 252 Driftsresultat før av/nedskrivning 250 412 45 635 47 507 132 072 67 475 693 Av-/nedskrivning 203 361 88 0 75 945 -1 892 277 503 Driftsresultat 47 051 45 547 47 507 56 126 1 959 198 190 Balanse Anleggsmidler 4 284 556 8 924 1 388 437 905 -805 355 3 927 418 Omløpsmidler 1 229 795 453 469 276 212 145 645 -1 060 176 1 314 945 Gjeld 3 749 900 403 715 224 163 587 163 -1 357 982 3 606 959 Investeringstilganger 412 189 0 0 113 567 0 525 756 Virksomhetsområdene er delt inn i forretningsområder etter de tjenester det enkelte selskap tilbyr, samt morselskapet bestående av produksjonsenheten, infrastrukturenheten og konsernsenter. Inndelingen er i overensstemmelse med den inndelingen selskapet benytter for interne rapporterings- og styringsformål. I kolonnen for eliminering inngår transaksjoner mellom forretningsområdene, og som er eliminert i konsernoppstillingen. *Omfatter vedlikehold av infrastruktur og vogner, samt utleie av eiendom. Samlede husleieinntekter for konsernet utgjør MNOK 157,3. mens totale annonseinntekter er på MNOK 105. Konsernets driftsinntekter stammer i hovedsak fra virksomhet i Oslo.