Sporveien årsrapport 2017

68 Årsrapport 2017 faktisk resultat. BEST 2020 programmet er foran målet og har ved utgangen av 2017 akkumulerte årlige effekter på 300 MNOK, men disse effektene er bare delvis reflektert i Spor- veiens regnskap. Kontantstrømog økonomisk stilling Kontantstrøm fra driften er 537,1 (503,3) MNOK. Driftsresultatet ble 227,4 (198,2) MNOK. Forskjellen mellom kontantstrøm fra drift og driftsresultatet skyldes endringer i arbeidskapital, forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/og utbetalinger i pensjonsordninger, samt avskrivninger. Konsernets kontant- strøm fra investeringer er -1 146,1 (-1 282,9) MNOK. Endringen fra 2016 til 2017 består i hovedsak av økt utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler med 237,9 MNOK og nedgang i utbetalinger ved kjøp til fremmedfinansierte prosjekter på 379,8 MNOK. Konsernets kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er 500,1 (1 071,3) MNOK. Endringene kan forklares gjennom reduserte innbetalinger fra finansieringskilder på fremmedfinansierte prosjekter med 200 MNOK, samt redusert innbetaling ved opptak av gjeld på 316,6 MNOK. Soliditet Konsernets egenkapitalgrad var 35,7 prosent ved utgangen av 2017. Dette var en økning på 4,5 prosentpoeng fra 2016, da egenkapitalandelen var 31,2 prosent. Likviditet Likviditetsreserven var 697 (795) MNOK per 31. desember 2017. VIRKSOMHETSOMRÅDENE 2017 Sporveien T-banen AS (T-banen) I 2017 fraktet T-banen 118 millioner reisende, en økning på 11 prosent fra 2016. Kundetilfredsheten holdt samme høye nivå som i 2016, 98 prosent. T-banen har jobbet systematisk med å forbedre punktligheten og oppnådde i 2017 en historisk høy punktlighet på 85 prosent. Samtidig oppnådde T-banen gode sikkerhetsresultater: Sikkerhetsindeksen, som måler antall jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser per million kjørte togkilometer, endte på 1,7, og T-banen innfridde målet om en indeks på 1,8 eller lavere. T-banen har som mål å legge til rette for 35 prosent vekst i rutetilbudet i strategiperioden 2016–2020. Med resultatene fra 2017 er T-banen halvveis til å realisere dette målet, mye takket være forbedringsarbeid, høy vognutnyttelse, effektivt vedli- kehold og oppgraderinger av infrastruktur. Økte leveranser og kostnadsfokus har gjennom flere år bidratt til å redusere kostnadene per reise og togkilometer. Viktige faktorer for å øke leveransene ytterligere, er en utvidelse av rutetilbudet, forbedret punktlighet for å kunne kjøre med økt frekvens og en styrket utnyttelsen av materiell gjennom hele verdikjeden. Investeringene i nytt signal- og sikringssystem (CBTC), Forne- bubanen og en ny sentrumstunell vil eksempelvis være viktige løft på vei mot fremtidens T-bane i Oslo. Sporveien deltar i et verdensomspennende samarbeid med 34 T-banesystemer ulike steder i verden der selskapene sammenligner sitt arbeid. Resultater fremlagt høsten 2017 viser at Sporveien drifter desidert mest lønnsomt av alle deltagerne målt i kost per vognkilometer for T-banen. Sporveien Trikken AS (Trikken) Trikken økte sitt rutetilbud i 2017 og følger målsettingen om å levere 35 prosent vekst i rutetilbudet i perioden frem mot 2020. I 2017 utvidet Trikken rutetilbudet med to linjer til Kjelsås fra april og innførte femten minutters frekvens for trikk mellom klokken 19 og 21 fra oktober – en produksjons- økning på sju prosent. Trikken hadde 51 millioner påstigninger i 2017, en tilbake- gang på tre prosent fra året før. Tilbakegangen skyldes at det pågår store infrastrukturarbeider for å tilrettelegge for videre markedsutvikling på trikk, som påvirker trikkedriften på kort sikt. Den nåværende trikkeparken er aldrende, og det er nødvendig med aktive tiltak for å opprettholde høye og stabile vogn- leveranser. Arbeidet med dette fortsatte i 2017, blant annet gjennom bedre planlegging av vedlikeholdet. Trikken oppnådde gode sikkerhetsresultater i 2017. Selskapet hadde sommål å oppnå en sikkerhetsindeks (antall jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser per million kjørte vognkilo- meter) på 3,5 eller lavere, og oppnådde 2,6. Tallet på kollisjoner har aldri vært lavere enn det var i 2017. Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP Nøkkeltall 2017 2016 2015 Total omsetning 1 756,6 1 678,4 1 651,2 Resultat før skatt 133,4 48,6 60,9 Resultat etter skatt 101,6 36,5 45,2 Antall reiser 118 mill. 106 mill. 94 mill. Kundetilfredshet 98% 98% 99% Regularitet 99,36% 99,30% 99,60%