Sporveien årsrapport 2018

74 Årsrapport 2018 1 211 (537) millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter og 1 973 (500) millioner kroner fra finansieringsaktiviteter. Forskjellen mellom kontantstrøm fra drift og driftsresultatet skyldes i hovedsak endringer i arbeidskapital, forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/og utbetalinger i pensjonsordninger, samt avskrivninger. Netto er kontantstrømmen positiv med 361 (-109) millioner kroner i 2018. Soliditet Konsernets egenkapitalgrad var 31,2 prosent ved utgangen av 2018. Dette var en nedgang på 4,5 prosent fra 2017, da egen­ kapitalandelen var 35,7 prosent. Likviditet Likviditetsreserven var 1 058 (697) millioner kroner per 31. desember 2018. VIRKSOMHETENE I 2018 Sporveien T-banen AS (T-banen) I 2018 fraktet T-banen 122 millioner reisende, som var 3,6 prosent flere enn i 2017. Virksomheten leverte 9 218 013 tog­ kilometer, som innebærer at produksjonen er økt med 1,43 prosent siden 2017. Dette er vesentlig mindre vekst enn det Sporveien har hatt de senere årene. Totalt har T-banen økt produksjonen med 22 prosent siden 2015. I samme periode har forbedringsarbeid, høy vognutnyttelse, effektivt vedlikehold og oppgraderingen av infrastrukturen også bidratt til redu- serte kostnader per reise og kilometer. T-banen er på vei til å innfri målet som er satt i strategien Best 2020 om å øke den årlige produksjonen av togkilometer med 35 prosent innen 2020. En forutsetning for å nå dette målet er at T-banen lykkes med å etablere en produksjonsplattform somvil kunne frem- føre ni tog i kvarteret og dermed 36 tog i timen i fellestunellen. En ekstern internasjonal sammenligning av 34 T-bane- systemer fra 2018, plasserteT-banen i verdenstoppen i produk- tivitet, vogntilgjengelighet og kostnadseffektivitet per kjørte kilometer. Den nedbørrike vinteren og varme sommeren påvirket resul- tatene negativt. Disse værforholdene skapte utfordringer for infrastrukturen på grunn av mye snø og deretter solslyng. Kombinert med et aldrende signalsystem, gjorde dette at T-banen til tider lå under målene for regularitet. For 2018 sett under ett opprettholdt T-banen likevel regularitet, kunde- tilfredshet og punktlighet på samme høye nivå som i de to foregående årene. Strukturelle endringer i belastningen av infrastrukturvedlikehold internt i konsernet reduserte T-banens resultat. Sporveien Trikken AS (Trikken) I 2018 hadde Trikken 51 millioner påstigninger i et krevende år med omfattende infrastrukturarbeid for å oppgradere trikketra- seene. Det var samme passasjerantall som i 2017. Oppgraderin- gene er en del av arbeidet med å modernisere infrastrukturen og gjøre den klar for de nye trikkene til Oslo, som settes i drift fra 2021 til 2024. Prosjektene førte til et stort antall planlagte avvik og bruk av enkeltspor mange steder i 2018.Trikken opplevde en liten nedgang i regulariteten, men opprettholdt et stabilt rutetilbud og høy kundetilfredshet. Betydelige oppgraderinger på mange steder i byen samtidig som trikketilbudet opprettholdes, erTrik- kens største driftsutfordring frem til nye trikker kommer til byen. En aldrende trikkeflåte gir utfordringer knyttet til stabilitet i vognleveransen. Trikken har iverksatt en rekke tiltak for å sikre god og forutsigbar tilgang på vogner, noe som er avgjørende for å levere et stabilt rutetilbud. Blant tiltakene er å øke antallet verkstedtimer per verkstedarbeider, å justere turnuser og å dele opp faste servicer for å redusere tiden vognene står i verkstedene. I sum medfører dette økte verkstedskostnader som påvirker Trikkens resultat negativt. I tillegg medførte strukturelle endringer i belastningen av infrastrukturvedlike- hold internt i konsernet reduksjon i Trikkens resultat. I juni 2018 ble kontrakten om levering av Oslos nye trikker tildelt den spanske leverandøren CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA). Dette var en viktig milepæl mot realisering av fremtidens byreise med trikk i hovedstaden. Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP Nøkkeltall 2018 2017 2016 Total omsetning (MNOK) 1 799,7 1 756,6 1 678,4 Resultat før skatt (MNOK) 52,1 133,4 48,6 Resultat etter skatt (MNOK) 40,4 101,6 36,5 Antall reiser 122 mill. 118 mill. 106 mill. Kundetilfredshet 98 % 98 % 98 % Regularitet 99,5 % 99,4 % 99,3 % Nøkkeltall 2018 2017 2016 Total omsetning (MNOK) 937 899,6 866,2 Resultat før skatt (MNOK) -2 25,4 49,8 Resultat etter skatt (MNOK) -1,6 19,3 37,3 Antall reiser 51 mill. 51 mill. 53 mill. Kundetilfredshet 97 % 98 % 96 % Regularitet 99,1 % 99,5 % 99,5 %