120 Årsrapport 2022 Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP Rentebetingelsene er NIBOR + marginpåslag. Finansinntektene vil være eksponert mot renterisiko i forbindelse med endringer i NIBOR. Valutarisiko Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. På selskapets driftsside er valutaeksponeringen moderat, men de store prosjektene som anskaffelsen av nye trikker, nytt signal- og sikringssystem til T-banen og kjøp av busser vil ha utbetalinger hovedsakelig i utenlandsk valuta. Valutarisikoen og eventuell sikring i slike store anskaffelser behandles i hvert prosjekt isolert. Trikkeanskaffelsen har utarbeidet en sikringsstrategi for valutarisikoen prosjektet er eksponert mot. Alle transaksjoner i prosjektet er tilnærmet sikret 100 prosent frem til omtrent slutten av 2023. Total sikringsgrad for anskaffelsen skal være minimum ca. 60 prosent når strategien er fullt ut implementert og per utgang av 2022 er sikringsgraden ca. 69 prosent. Kraftprisrisiko Konsernet er storforbruker av strøm, og har dermed vesentlig risiko mot pris på strøm. Rammene for prisrisiko på strøm er fastsatt i konsernets strategi for risikostyring, og skal tilpasses ved hjelp av fastprisavtaler som er tilpasset konsernets forventede forbruksprofil. Konsernet har hatt fastprisavtaler for ca. 50% prosent av forbruket i 2022. Sporveien mottar kompensasjon fra Ruter for de ekstraordinære kostnadene i 2022. For 2023 er det en sikringsgrad på henholdsvis på ca. 10% per 31.12.2022. Konsernets har kjøpt fastprisavtaler for nærmere MNOK 7,2 for 2023 som er tilpasset forbruksprofilen og er fordelt som følger: Markedsverdien av sikringene er pr. 31.12.22 MNOK 15,0. Likviditetsrisiko Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Kassakredittordningen på MNOK 400 ble ikke benyttet i løpet av 2022. Sporveien har i løpet av 2022 hatt en relativt stabilt høy likviditetsreserve, og likviditetsrisikoen vurderes som lav. jan. 23 feb. 23 mar. 23 apr. 23 mai. 23 jun. 23 jul. 23 aug. 23 sep. 23 okt. 23 nov. 23 des. 23 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0 25 50 75 100 Sikringskostnader (MNOK) Forventet gevinst/tap (MNOK) Sikringsgrad SIKRINGSKOSTNADER MNOK SIKRINGSKOSTNADER (MNOK)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=