42 Kollektivtransportproduksjon AS Årsrapport
/
2012
Sammenligningstall i driftsmiddelnote
Det har for 2012 blitt gjort korrigeringer for presentasjon av anleggsgrup
per sammenlignet med regnskapet for 2011. Endringene relaterer seg
til korreksjoner av fordeling av historiske oppskrivninger, ny mal for klas
sifisering av driftsmidler i datterselskaper, samt nytt rapporteringsoppsett
fra selskapets ERP-system.
Finansiell leie av busser
nibuss AS har inngått leiekontrakter med garanterte restverdier på busser.
Leiekontraktene er i regnskapet behandlet som finansiell leie. Selskapet
har rett til kjøp av bussene ved kontraktens utløp eller forlengelse av
kontrakten. Gjeld til kredittinstitusjoner utgjør leieforpliktelsen med TNOK
8 629. Leiebetalinger utgjør TNOK 8 406 for 2012. For 2013-2015 utgjør
leiebetalinger ca. TNOK 8 629. Etter perioden er finansiell lease avviklet og
ingen innbetalinger.
Operasjonell leie
Unibuss AS har pr 31.12.12 inngått avtale om operasjonell leie for 533
busser. Alle busser har en gjenkjøpsavtale med garantert gjenkjøpspris
av leverandør. Hensikten er at konsernet skal tilbakelevere bussene til
leverandør etter endt leieperiode. Avtalene utløper med 60 busser i 2013,
4 busser i 2014, 132 busser i 2015, 201 busser i 2016, 42 busser i 2017,
6 busser i 2018 og 88 busser i 2019. Kostnadsført leie i 2012 utgjør TNOK
151 922, (TNOK 126 909 i 2011).
Note 6 – Annen driftskostnad
Konsern
Morselskap
(Beløp i hele tusen)
2012
2011
2012
2011
Konserninterne kjøp
0
0
766
3 947
Kjøp av eksterne tjenester
59 318
50 923
36 672
28 311
Leiekostnader eiendom inkl. vakthold
87 675
71 613
15 816
17 638
Leasing – operasjonell leie busser
152 854
128 075
0
0
Bygningsstrøm
31 930
30 495
11 881
10 688
Forsikringspremie
27 093
25 923
1 569
1 642
Tap på fordringer
16 554
744
1 787
138
Andre driftskostnader
157 715
160 330
78 883
78 743
Sum
533 139 468 103 147 374
141 107
Konsern
Morselskap
Godtgjørelser til revisor
2012
2011
2012
2011
Revisjonshonorar lovpålagt revisjon eks mva.
1 517
2 070
663
486
Annen bistand eks. mva.
2 464
599
2 273
502
Andre attestasjonstjenester eks mva.
0
128
0
0
Skattenote/ligningspapirer eks mva.
50
80
22
9
Sum kostnadsførte
godtgjørelse til revisor
4 031
2 877
2 958
997
Sammenligningstall 2011, godtgjørelse til revisor er endret pga. feil gruppering. Sum 2011 er ikke endret.
Note 7 – Investeringer i foretak i samme konsern
(Beløp i hele tusen)
Datterselskap, tilknyttet
selskap mv. – morselskap
Forretningskontor
Eierandel
Stemmeandel
Oslo T-banedrift AS
Oslo
100 %
100 %
Oslotrikken AS
Oslo
100 %
100 %
Unibuss AS
Oslo
100 %
100 %
Sporveis-Annonsene AS
Oslo
100 %
100 %
Sporveisbilletter AS
Oslo
100 %
100 %
Bussanlegg AS
Oslo
100 %
100 %
Oslo T-banedrift AS
Oslotrikken AS
Unibuss AS Sporveisbilletter AS
Anskaffelseskost
89 451
67 232
151 261
120
Inngående balanse 01.01.2012
123 058
77 057
110 144
58 748
Andel årets resultat
26 592
9 829
–26 865
324
Overf. til/fra selskapet (utbytte, kons.bidr.nto)
–40 508
–14 659
23 760
37 960
Andre endringer i løpet av året
0
0
0
–52 000
Utgående balanse 31.12.2012
109 142
72 227
107 039
45 032
Sporveis-Annonsene AS
Bussanlegg AS
Sum
Anskaffelseskost
2 500
162 900
473 464
Inngående balanse 01.01.2012
3 680
157 272
529 959
Andel årets resultat
– 684
13 287
22 483
Overf. til/fra selskapet (utbytte, kons.bidr.nto.)
0
–12 944
– 6 391
Andre endringer i løpet av året
138
2 620
–49 242
Utgående balanse 31.12.2012
3 134
160 235
496 809
Noter
forts. Note 5 – Varige driftsmidler
