44 Kollektivtransportproduksjon AS Årsrapport
/
2012
Note 9 – Lån fra/til foretak i samme konsern
(Beløp i hele tusen)
Restgjeld
i NOK
Rente
betingelser
Gjeld til Oslo T-banedrift AS
150 000
4,00 %
Gjeld til Oslotrikken AS
100 000
4,00 %
Interne lån til morselskapet fra Oslo T-banedrift AS og Oslotrikken AS er forlenget til utgangen av 2013. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene til/fra
morselskapet fra/til datterselskapene.
Lån til foretak i samme konsern
Restgjeld
pr. 31.12.12
Rente
betingelser
Bussanlegg
– Langsiktig gjeld til morselskapet
98 000
3 mnd. NIBOR + 90 basispkt.
Bussanlegg
– Langsiktig gjeld til morselskapet
51 307
4,03 %
Bussanlegg
– Kortsiktig gjeld til morselskapet
5 000
3,34 %
Unibuss
– Kortsiktig gjeld til morselskapet
30 000
3,66 %
Avdragsprofil
2013
2014
2015
2016
2017 Deretter
SUM
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
88 000
98 000
8 920
8 920
8 920
8 920
8 920
6 707
51 307
5 000
5 000
30 000
30 000
Note 10 – Varer
(Beløp i hele tusen)
Morselskapet
2012
2011
*Varelager verksted og infrastruktur
169 375
177 037
Varelager Thales billetter
1 581
13 474
*Ukuransavsetning materialbeholdning
–48 613
–43 184
Totalt
122 343
147 327
Verdien av varelageret er blitt redusert med MNOK 24,9 fra 2011 til 2012 som følge av ordinær drift.
Av totalt varelager per 31.12.2012 utgjør Infrastruktur sin andel MNOK 10,2.
Konsern
2012
2011
*Varelager verksted og infrastruktur
169 375
177 037
Varelager Thales billetter
1 581
13 474
*Ukuransavsetning materialbeholdning
–48 613
–43 184
Varelager Unibuss AS
1 495
2 272
Totalt
123 838
149 599
Verdien av varelageret er blitt redusert med MNOK 25,8 fra 2011 til 2012 som følge av ordinær drift.
Vurderingen av ukurans skjer på følgende måte:
Verkstedet benytter gjenværende levetid på vognmateriell som prinsipp for vurdering og beregning av
ukuransavsetning. Infrapartner benytter omløpshastigheten på varene som prinsipp for vurdering og beregning
av ukuransavsetning.
*Sammenligningstall 2011 er endret som følge av at manuell lagerkorrigering var klassifisert som ukurans.
Totalen påvirkes ikke av dette.
Note 11 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Det finnes ingen bundne bankinnskudd i konsernet. Konsernet har imid
lertid skattetrekksgaranti. Den totale kassekreditten er på MNOK 300.
Kassekreditten er ubenyttet per 31.12.2012.
Noter
