46 Kollektivtransportproduksjon AS Årsrapport
/
2012
Note 14 – Annen langsiktig gjeld
(Beløp i hele tusen)
Konsern
Morselskap
2012
2011
2012
2011
120 000
0
Sertifikatlån
120 000
0
440 000
610 000
Obligasjonslån
440 000
610 000
221 420
221 420
Serielån kjøp av Bussanlegg AS
221 420
221 420
409 300
165 200
Gjeld til Oslo kommune
409 300
165 200
0
33 122
Annen langsiktig gjeld
0
0
74 688
153 612
Gjeld til kredittinstitusjoner
22 473
26 968
200 000
200 000
Bulletlån Nordea
200 000
200 000
1 465 408
1 383 354
1 413 193
1 223 588
Langsiktig gjeld er i morselskapet økt med MNOK 190 inneværende år, mens det for konsernet totalt er en økning på MNOK 82. Det vil i løpet av 2013
gjennomføres refinansieringsaktiviteter for å tilpasse avdragsprofilen med konsernets finansstrategi og risikostyring.
KTP har to obligasjonslån notert på Oslo ABM. Obligasjonslån 1 ble utstedt i 2009 med SEB som tilrettelegger, lånet har 5 års løpetid og har en fastrente
på 5,17%. Obligasjonslån 2 ble utstedt i 2012 med Nordea som tilrettelegger, lånet har en løpetid på nesten 3 år og har en flytende rente på NIBOR 3
mnd. pluss en margin på 100 pkt.
Konsernet har en snittrente på annen langsiktig gjeld på 4,78%
Morselskapet har en snittrente på annen langsiktig gjeld på 4,77%
Avdragsprofil konsern:
2013
2014
2015
2016
Deretter
Sum
148 220
689 640
28 220
228 215
371 113
1 465 408
Avdragsprofil morselskap:
2013
2014
2015
2016
Deretter
Sum
136 645
678 065
16 645
216 645
365 193
1 413 193
Noter
Note 15 – Pantstillelser og garantier mv.
Konsern
Morselskap
2012
2011
2012
2011
573 000
647 093 Gjeld som er sikret ved pant og lignende
521 000
521 000
260 000
310 000 Gjeld som er sikret med kommunale garantier
260 000
310 000
KTP har et obligasjonslån på MNOK 300, gjelden er sikret med pant i eiendom på Majorstuen og Avløs. KTP har en gjeld på MNOK 221 knyttet
til kjøpet av Bussanlegg AS, denne gjelden er sikret med pant i aksjene til Bussanlegg AS. Gjeld som er sikret med kommunale garantiene er
redusert med MNOK 50 pga. årets avskrivning av garantiene. Gjelden til Unibuss på MNOK 53 er sikret med pant i bussene som selskapet eier.
KTP har stilt en garanti for Unibuss sin leasingskontrakt på Romerike. Garantien hadde en initiell verdi på inntil MNOK 315. Leasingkontraktens
restverdi pr. 31.12.2012 er på MNOK 186.
