Kollektivtransportproduksjon AS Årsrapport
/
2012 27
ØKONOMISK RESULTAT, SOLIDITET OG
LIKVIDITET
Resultat.
Konsernet KTP oppnådde i 2012 et resultat før skatt
på 27,5 mill. kroner, som er 22,6 mill. dårligere enn i 2011.
Det gode resultatet i 2011 skyldtes delvis en inntekt på 28 mill.
kroner som følge av eiendomssalg. Resultatet etter skatt i 2012
ble 18,8 mill. kroner, mot 29,4 mill. i 2011. Den totale omset-
ningen var på ca. 3,4 milliarder kroner.
Oslo T-banedrift AS
oppnådde et resultat før skatt på 36,9 mill.
kroner, som er 23,2 mill. bedre enn i 2011. Resultat etter skatt
i 2012 ble 26,6 mill. kroner, mot 9,9 mill. i 2011. Den totale
omsetningen var på cirka 1,0 mrd. kroner.
Oslotrikken AS
oppnådde et resultat før skatt på 13,7 mill.
kroner, som er identisk med resultatet i 2011. Resultatet etter
skatt i 2012 ble 9,8 mill. kroner, som er identisk med 2011.
Den totale omsetningen var på 602,2 mill. kroner.
Unibuss AS
med datterselskaper oppnådde i 2012 et resultat
før skatt på -36,1 mill. kroner, som er 5,2 mill. dårligere enn i
2011. Resultatet etter skatt i 2012 ble -26,9 mill. kroner, mot
-30,9 mill. i 2011. Den totale omsetningen var på 1,49 mrd.
kroner mot 1,36 mrd. kroner i 2011. Vurdering av kontrakter
har medført en tapsavsetning for mulige fremtidige tap på 19,3
mill. kroner. Av dette er 13 mill. kroner avsatt i 2012.
Bussanlegg AS
oppnådde i 2012 et resultat før skatt på 18,5
mill. kroner, som er 0,4 mill. dårligere enn i 2011. Resultatet et-
ter skatt i 2012 ble 13,3 mill. kroner, mot 13,6 mill. i 2011. Den
totale omsetningen var på 46,9 mill. kroner.
Sporveis-Annonsene AS
oppnådde i 2012 et resultat før skatt på
-0,9 mill. kroner, som er 1,0 mill. dårligere enn i 2011. Resulta-
tet etter skatt i 2012 ble -0,7 mill. kroner, mot 0,1 mill. i 2011.
Den totale omsetningen var på ca. 61 mill. kroner.
Soliditet.
Konsernets soliditet ble 27,9 prosent, som er en ned-
gang fra 29,1 prosent i 2011.
Likviditet. Likviditetsreserven var ved utgangen av 2012 på
546,5 mill. kroner, som er en økning fra 346,9 mill. i 2011. Det
ble i 2012 tatt opp et langsiktig lån fra Oslo kommune på 250
mill. knyttet til finansiering av ny base på Avløs. Dette utgjør
mye av den økte likviditetsreserven. Langsiktige lån (netto) er
i 2012 økt med 73 mill. kroner.
Finansiell risiko.
Konsernets likviditet er organisert i en kon-
sernkontoordning, og konsernet har en ubenyttet kassakreditt
på 300 mill. kroner. KTP har en låneportefølje per 31.12.12 på
1 465 mill. kroner og en rentestrategi som tilsier at minimum
40 prosent av samlet lånebeløp er sikret ved rentebinding på
minimum 2 år. Dagens portefølje ligger innenfor dette kravet.
Inngåtte kjørekontrakter har lav markedsrisiko. Det er knyttet
noe risiko til ekspress- og turbil-driften, men denne aktiviteten
utgjør en liten andel av konsernets totale virksomhet. Konser-
net har tilnærmet ingen valutarisiko.
Pensjonsordning.
Ansatte i KTP-konsernet, med unntak av
ansatte i datterselskapet Unibuss, har en ytelsesbasert pen-
sjonsordning. Storebrand vant etter en anbudskonkurranse
forvaltningen av KTPs pensjonsordning. Den nye avtalen med
Storebrand løper ut 2016. Sent i 2012 vedtok Storebrand å
avvikle satsningen på offentlig ytelsespensjon. Konsekvensene
for KTP sin avtale med Storebrand er ikke avklart. Det arbeides
med avklaringer på disse spørsmålene.
I Unibuss er alle ansatte tilknyttet en innskuddsbasert pen-
sjonsordning.
Per 31.12.2012 hadde konsernet 3,1 mrd. kroner i pensjons-
midler plassert i Storebrand Livsforsikring. Pensjonsmidlene er
underlagt en samfunnsansvarlig forvaltning gjennom Store-
brands konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer.
Konsernet hadde per 31.12.2012 en ikke regnskapsført virk-
ning av estimatavvik på 1 mrd. kroner.
ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING, DISKRIMINERING
OG PERSONAL
Antall ansatte
Antall ansatte i konsernet i 2012 er 3 877 (3 919 i 2011), noe
som tilsvarer 3 093 årsverk (3 219 i 2011).
Likestilling
Kvinneandelen i konsernet som helhet er på 14 prosent. I dat-
terselskapene Oslo T-banedrift AS, Oslotrikken AS og Unibuss
AS er de tilsvarende tallene 29 prosent, 22 prosent og 6 pro-
sent. I morselskapet utgjør kvinneandelen 15 prosent.
KTP søker å ha en jevn fordeling mellom kjønn både i styre,
ledende stillinger og blant øvrige ansatte og har en klar policy
om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet
kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. KTP legger
også til rette for tiltak som permisjon, redusert arbeidstid og
tilpasset arbeid og arbeidstid for småbarnsforeldre.
